| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AP Constructions | 18 745.00 | 12 529.00 | 6 216.00 | 18 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 556.00 | 144 451.00 | 92 105.00 | 236 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 512.00 | 106 711.00 | 82 801.00 | 189 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 565.00 | 266 181.00 | 189 384.00 | 455 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 054.00 | 42 252.00 | 405 802.00 | 448 054.00 |
BZ Autres créances | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CF Disponibilités | 333 585.00 | | 333 585.00 | 333 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 615.00 | 42 252.00 | 788 363.00 | 830 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 180.00 | 308 433.00 | 977 747.00 | 1 286 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 384.00 | 185 754.00 | | 288 384.00 |
DH Report à nouveau | | -30 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 797.00 | 102 630.00 | | 165 797.00 |
DL TOTAL (I) | 487 181.00 | 321 384.00 | | 487 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 096.00 | 235 516.00 | | 227 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 721.00 | 656.00 | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 337 500.00 | | 27 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 079.00 | 177 718.00 | | 191 079.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 9 994.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 566.00 | 761 385.00 | | 490 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 747.00 | 1 082 769.00 | | 977 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 141.00 | 581 385.00 | | 302 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
FG Production vendue services | 1 937 137.00 | | 1 937 137.00 | 1 937 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 023.00 | | 1 958 023.00 | 1 958 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 34 300.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 34 300.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 298.00 | 422.00 | | 7 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 4 008.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 4 430.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 29 870.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 789.00 | 30 514.00 | | 56 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 296.00 | 1 518 748.00 | | 1 969 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 498.00 | 1 416 118.00 | | 1 803 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 797.00 | 102 630.00 | | 165 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 499.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 599.00 | | 47 866.00 | 442 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 455 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 444 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 847.00 | | 47 866.00 | 431 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 429.00 | 60 156.00 | 34 405.00 | 240 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 939.00 | 60 156.00 | 34 405.00 | 237 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | 40 472.00 | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | 40 472.00 | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | 40 472.00 | | 1 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 397 457.00 | 397 457.00 | | 397 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VC Groupe et associés | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 562.00 | 37 138.00 | 188 424.00 | 225 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 292.00 | 446 433.00 | 58 859.00 | 505 292.00 |
VW T.V.A. | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 566.00 | 302 141.00 | 188 424.00 | 490 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 3 482.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 122.00 | 13 076.00 | | 11 122.00 |
ST Autres comptes | 233 751.00 | 210 156.00 | | 233 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 873.00 | 143 858.00 | | 212 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 199.00 | | |
YT Sous‐traitance | 878 437.00 | 705 831.00 | | 878 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 153.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | 4 635.00 | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 332.00 | 261 805.00 | | 414 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 082.00 | 81 332.00 | | 177 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 183.00 | 1 072 921.00 | | 1 336 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |