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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 083.00 | 80 547.00 | 108 536.00 | 189 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 430.00 | 80 547.00 | 7 575 883.00 | 7 656 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
BZ Autres créances | 2 023 288.00 | | 2 023 288.00 | 2 023 288.00 |
CF Disponibilités | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 804.00 | | 2 336 804.00 | 2 336 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 235.00 | 80 547.00 | 9 912 688.00 | 9 993 235.00 |
CU Autres participations | 7 467 348.00 | | 7 467 348.00 | 7 467 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DG Autres réserves | 2 260 392.00 | | | 2 260 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
DK Provisions réglementées | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 776.00 | | | 5 636 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 683.00 | | | 3 867 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 184.00 | | | 394 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 912.00 | | | 4 275 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 912 688.00 | | | 9 912 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 614.00 | | | 889 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 854.00 | | 414 854.00 | 414 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 854.00 | | 414 854.00 | 414 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 106.00 | | | 686 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 267.00 | | | 564 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 701.00 | 2 000.00 | 54 960.00 | 7 740 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 230.00 | 7 656 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 230.00 | 189 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 353.00 | | 54 960.00 | 275 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465 348.00 | 2 000.00 | | 7 465 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 53 043.00 | 65 830.00 | 93 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 334.00 | 53 043.00 | 65 830.00 | 93 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 808.00 | 20 644.00 | | 34 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 808.00 | 20 644.00 | | 34 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 967.00 | 211 967.00 | | 211 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
UX Autres créances clients | 186 321.00 | 186 321.00 | | 186 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 793.00 | 2 010 793.00 | | 2 010 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 683.00 | 481 385.00 | 1 898 239.00 | 3 867 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 962.00 | | | 453 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 609.00 | 2 209 609.00 | | 2 209 609.00 |
VW T.V.A. | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 912.00 | 889 614.00 | 1 898 239.00 | 4 275 912.00 |