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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 327.00 | 71 888.00 | 15 440.00 | 87 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 6 252.00 | 290.00 | 6 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 869.00 | 78 139.00 | 15 730.00 | 93 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | 343.00 | 2 412.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 454.00 | 343.00 | 36 111.00 | 36 454.00 |
110 Total général Actif | 130 323.00 | 78 482.00 | 51 841.00 | 130 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 374.00 | 73 809.00 | | 9 374.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 880.00 | 17 072.00 | | 23 880.00 |
222 Production stockée | 7 834.00 | -770.00 | | 7 834.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 095.00 | 90 120.00 | | 41 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 20 170.00 | | 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | -279.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 27 728.00 | 47 645.00 | | 27 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 647.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 876.00 | 8 768.00 | | 8 876.00 |
252 Charges sociales | 3 242.00 | 3 557.00 | | 3 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 907.00 | 19 571.00 | | 16 907.00 |
256 Dotations aux provisions | | 343.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | 5 327.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 837.00 | 105 749.00 | | 57 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 742.00 | -15 629.00 | | -16 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 230.00 | 5 686.00 | | 5 230.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 173.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 728.00 | -10 066.00 | | -8 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 540.00 | -313.00 | | -3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |