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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 823.00 | 26 483.00 | 13 340.00 | 39 823.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 223.00 | 26 483.00 | 20 740.00 | 47 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
110 Total général Actif | 139 838.00 | 26 483.00 | 113 355.00 | 139 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 044.00 | 176 171.00 | | 233 044.00 |
222 Production stockée | -580.00 | 3 830.00 | | -580.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | 2 694.00 | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 167.00 | 182 695.00 | | 234 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 472.00 | 35 018.00 | | 71 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | 900.00 | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 116 201.00 | 78 751.00 | | 116 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 143.00 | | 2 201.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 425.00 | 34 630.00 | | 39 425.00 |
252 Charges sociales | 14 703.00 | 13 687.00 | | 14 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | 9 238.00 | | 5 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 979.00 | 174 476.00 | | 239 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 812.00 | 8 219.00 | | -5 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 2 083.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 692.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 144.00 | 3 350.00 | | 3 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -851.00 | -348.00 | | -851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 776.00 | 6 608.00 | | 2 776.00 |