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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 672.00 | 1 171.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 775.00 | 24 690.00 | 13 085.00 | 37 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 668.00 | 26 362.00 | 24 306.00 | 50 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 148.00 | | 1 304 148.00 | 1 304 148.00 |
BZ Autres créances | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CF Disponibilités | 855 023.00 | | 855 023.00 | 855 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 670.00 | | 2 265 670.00 | 2 265 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 338.00 | 26 362.00 | 2 289 976.00 | 2 316 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
DH Report à nouveau | 687 859.00 | 468 661.00 | | 687 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 301.00 | 219 198.00 | | 258 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 871.00 | 777 570.00 | | 1 035 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 903.00 | 136 880.00 | | 109 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 090.00 | 845 430.00 | | 801 090.00 |
EA Autres dettes | 266 981.00 | 276 461.00 | | 266 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 131.00 | 40 919.00 | | 76 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 105.00 | 1 299 690.00 | | 1 254 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 976.00 | 2 079 926.00 | | 2 289 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 868.00 | | 3 922 868.00 | 3 922 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 868.00 | | 3 922 868.00 | 3 922 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 403.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 224.00 | 101 714.00 | | 88 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 894.00 | 120 737.00 | | 81 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 209.00 | 3 805 029.00 | | 3 930 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 909.00 | 3 585 831.00 | | 3 671 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 301.00 | 219 198.00 | | 258 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 010.00 | | 9 658.00 | 41 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 1 368.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | | 8 290.00 | 29 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 838.00 | 8 525.00 | | 17 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 472.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 8 052.00 | | 16 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 694.00 | 269 694.00 | | 269 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 981.00 | 266 981.00 | | 266 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 148.00 | 1 304 148.00 | | 1 304 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 697.00 | 1 410 647.00 | 10 050.00 | 1 420 697.00 |
VW T.V.A. | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 105.00 | 1 254 105.00 | | 1 254 105.00 |