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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 751.00 | 29 517.00 | 19 234.00 | 48 751.00 |
AH Fonds commercial | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 744.00 | 126 363.00 | 151 380.00 | 277 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 937.00 | 196 581.00 | 175 356.00 | 371 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 453 702.00 | | 453 702.00 | 453 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 428.00 | 612 461.00 | 3 722 967.00 | 4 335 428.00 |
BT Marchandises | 251 312.00 | 168 392.00 | 82 920.00 | 251 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 810.00 | | 829 810.00 | 829 810.00 |
BZ Autres créances | 9 199 666.00 | 2 759 831.00 | 6 439 836.00 | 9 199 666.00 |
CF Disponibilités | 1 209 069.00 | | 1 209 069.00 | 1 209 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 429.00 | 2 928 223.00 | 8 646 206.00 | 11 574 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 909 857.00 | 3 540 684.00 | 12 369 173.00 | 15 909 857.00 |
CU Autres participations | 3 034 702.00 | 260 000.00 | 2 774 702.00 | 3 034 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 58 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 768 201.00 | 8 047 867.00 | | 8 768 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 759.00 | 1 062 334.00 | | 1 126 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 960.00 | 10 168 201.00 | | 10 994 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 210 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 553.00 | 81 111.00 | | 164 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 794.00 | 537 832.00 | | 540 794.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 15 673.00 | | 22 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | 6 375.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 214.00 | 1 402 075.00 | | 1 374 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 173.00 | 11 637 388.00 | | 12 369 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 084.00 | | | 551 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
FG Production vendue services | 3 184 010.00 | | 3 184 010.00 | 3 184 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 001.00 | | 3 267 001.00 | 3 267 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 279.00 | 48 063.00 | | 185 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 357.00 | 6 160.00 | | 67 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 25 993.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 480.00 | 668 204.00 | | 404 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 052.00 | 700 357.00 | | 472 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 773.00 | -652 294.00 | | -286 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 277.00 | 15 121.00 | | 70 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 185.00 | 4 637 410.00 | | 4 852 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 427.00 | 3 575 076.00 | | 3 725 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 759.00 | 1 062 334.00 | | 1 126 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 938.00 | | 102 011.00 | 4 269 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 562 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 521.00 | 4 335 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 521.00 | 649 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 219.00 | | 5 950.00 | 117 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 430.00 | | 95 771.00 | 589 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563 288.00 | | 290.00 | 3 563 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 956.00 | 86 813.00 | 35 307.00 | 300 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 738.00 | 9 779.00 | | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 218.00 | 77 034.00 | 35 307.00 | 281 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 179.00 | 168 392.00 | 173 179.00 | 173 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 470 350.00 | 404 480.00 | 115 000.00 | 2 470 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893 529.00 | 582 873.00 | 288 179.00 | 2 893 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960 641.00 | 582 873.00 | 355 291.00 | 2 960 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 392.00 | 173 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 480.00 | 182 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 553.00 | 164 553.00 | | 164 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 702.00 | | 453 702.00 | 453 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
UX Autres créances clients | 829 810.00 | 829 810.00 | | 829 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VC Groupe et associés | 9 037 488.00 | 9 037 488.00 | | 9 037 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 997.00 | 10 106 121.00 | 527 876.00 | 10 633 997.00 |
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 214.00 | 1 374 214.00 | | 1 374 214.00 |