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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 124.00 | 13 124.00 | 1 000.00 | 14 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 661.00 | 17 661.00 | 7 000.00 | 24 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
072 Créances – Autres | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
084 Disponibilités | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 915.00 | | 145 915.00 | 145 915.00 |
110 Total général Actif | 170 576.00 | 17 661.00 | 152 915.00 | 170 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104.00 | | | 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 993.00 | | | 237 993.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 568.00 | | | 240 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -323.00 | | | -323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
242 Autres charges externes. | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
252 Charges sociales | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 342.00 | | | 20 342.00 |