| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 2 698.00 | 805.00 | 3 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 420.00 | 7 667.00 | 2 753.00 | 10 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 606 679.00 | 5 116.00 | 601 563.00 | 606 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 443.00 | | 668 443.00 | 668 443.00 |
CF Disponibilités | 2 225 488.00 | | 2 225 488.00 | 2 225 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 680 789.00 | 5 116.00 | 3 675 672.00 | 3 680 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 209.00 | 12 783.00 | 3 678 424.00 | 3 691 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 775.00 | 39 477.00 | | 18 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 200.00 | 379 299.00 | | 603 200.00 |
DL TOTAL (I) | 627 475.00 | 424 275.00 | | 627 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 244.00 | 464 728.00 | | 1 076 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 542 216.00 | | 182 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 19 951.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 1 485 272.00 | 829 018.00 | | 1 485 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 950.00 | 1 855 913.00 | | 3 050 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 425.00 | 2 280 188.00 | | 3 678 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 950.00 | 855 913.00 | | 3 050 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076 244.00 | | | 1 076 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 254.00 | 1 335 992.00 | 2 422 246.00 | 1 086 254.00 |
FG Production vendue services | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 699.00 | 1 335 992.00 | 2 431 691.00 | 1 095 699.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -7.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 975.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 516.00 | 142 171.00 | | 211 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 820.00 | 2 312 404.00 | | 2 465 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 621.00 | 1 933 105.00 | | 1 862 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 200.00 | 379 299.00 | | 603 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626.00 | | 802.00 | 9 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 802.00 | 1 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 516.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 516.00 | | 7 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 272.00 | 1 485 272.00 | | 1 485 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 244.00 | 1 076 244.00 | | 1 076 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 968.00 | 178 968.00 | | 178 968.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 951.00 | 3 050 951.00 | | 3 050 951.00 |