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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BZ Autres créances | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 791.00 | 63 957.00 | | 113 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750.00 | 49 833.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 392 041.00 | 387 291.00 | | 392 041.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 320.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1 560.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 622.00 | 3 327.00 | | 37 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 4 337.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | 42 457.00 | | 36 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 096.00 | 51 680.00 | | 76 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 137.00 | 444 291.00 | | 468 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 096.00 | 51 680.00 | | 76 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 1 560.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 129.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 129.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -129.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 550.00 | 273 300.00 | | 222 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 800.00 | 223 467.00 | | 217 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750.00 | 49 833.00 | | 4 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |