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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 914.00 | 83 928.00 | 1 985.00 | 85 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 299.00 | 306 882.00 | 75 416.00 | 382 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 512.00 | 390 811.00 | 1 783 701.00 | 2 174 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 650.00 | 289 244.00 | 1 593 405.00 | 1 882 650.00 |
BZ Autres créances | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 515 574.00 | | 515 574.00 | 515 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 720.00 | 289 244.00 | 2 302 475.00 | 2 591 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 232.00 | 680 055.00 | 4 086 177.00 | 4 766 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 242.00 | 51 909.00 | | 64 242.00 |
DG Autres réserves | 173 662.00 | 215 402.00 | | 173 662.00 |
DH Report à nouveau | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 605.00 | 246 672.00 | | 372 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 632.00 | 2 468 105.00 | | 2 564 632.00 |
DP Provisions pour risques | 255 496.00 | 139 060.00 | | 255 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 496.00 | 139 060.00 | | 255 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 261.00 | 28 183.00 | | 16 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 034.00 | 286 404.00 | | 362 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 291.00 | 471 116.00 | | 707 291.00 |
EA Autres dettes | 180 460.00 | 110 704.00 | | 180 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 048.00 | 901 508.00 | | 1 266 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 177.00 | 3 508 675.00 | | 4 086 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 366.00 | 885 835.00 | | 1 262 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 686.00 | | 28 950.00 | 2 161 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 124.00 | 2 174 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 124.00 | 382 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 864.00 | | 2 050.00 | 1 783 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 023.00 | | 23 400.00 | 375 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 3 500.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 509.00 | 22 363.00 | 2 061.00 | 370 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 864.00 | 65.00 | | 83 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 645.00 | 22 299.00 | 2 061.00 | 286 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 061.00 | 116 435.00 | -1.00 | 139 061.00 |
6T Sur comptes clients | 180 500.00 | 108 744.00 | | 180 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 500.00 | 108 744.00 | | 180 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 561.00 | 225 179.00 | -1.00 | 319 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 035.00 | 362 035.00 | | 362 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 460.00 | 180 460.00 | | 180 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 569.00 | | | 1 535 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 081.00 | | | 347 081.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VC Groupe et associés | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 674.00 | 11 991.00 | 3 683.00 | 15 674.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 265.00 | 2 076 265.00 | | 2 076 265.00 |
VW T.V.A. | 400 257.00 | 400 257.00 | | 400 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 049.00 | 1 262 366.00 | 3 683.00 | 1 266 049.00 |