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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
AP Constructions | 415 350.00 | 117 163.00 | 298 187.00 | 415 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 43 276.00 | 23 852.00 | 67 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 172.00 | 160 439.00 | 368 733.00 | 529 172.00 |
BT Marchandises | 378 405.00 | | 378 405.00 | 378 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 512.00 | | 538 512.00 | 538 512.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 501.00 | | 1 413 501.00 | 1 413 501.00 |
CF Disponibilités | 658 923.00 | | 658 923.00 | 658 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 551.00 | | 2 993 551.00 | 2 993 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 723.00 | 160 439.00 | 3 362 284.00 | 3 522 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 142 694.00 | 2 014 392.00 | | 2 142 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 925.00 | 128 302.00 | | 192 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 120.00 | 2 192 194.00 | | 2 385 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 972.00 | 166 186.00 | | 135 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 079.00 | 419 725.00 | | 364 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 070.00 | 379 783.00 | | 421 070.00 |
EA Autres dettes | 56 043.00 | 2 804.00 | | 56 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 164.00 | 968 498.00 | | 977 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 284.00 | 3 160 692.00 | | 3 362 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 624.00 | | 8 631.00 | 526 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 529 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 528 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 080.00 | | 8 631.00 | 526 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 233.00 | 28 206.00 | | 132 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 233.00 | 28 206.00 | | 132 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 079.00 | 364 079.00 | | 364 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 538 512.00 | 538 512.00 | | 538 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 972.00 | 30 521.00 | 91 913.00 | 135 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 266.00 | 542 722.00 | 544.00 | 543 266.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 164.00 | 871 713.00 | 91 913.00 | 977 164.00 |