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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 402.00 | 66 538.00 | 19 864.00 | 86 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 022.00 | 115 158.00 | 59 864.00 | 175 022.00 |
BT Marchandises | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 491.00 | | 2 795 491.00 | 2 795 491.00 |
BZ Autres créances | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
CF Disponibilités | 243 496.00 | | 243 496.00 | 243 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 152.00 | | 3 326 152.00 | 3 326 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 175.00 | 115 158.00 | 3 386 017.00 | 3 501 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 706 441.00 | 670 787.00 | | 706 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 410.00 | 35 086.00 | | 95 410.00 |
DL TOTAL (I) | 833 202.00 | 737 223.00 | | 833 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 875.00 | 1 025 419.00 | | 980 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 471.00 | 740 389.00 | | 1 152 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 031.00 | 137 535.00 | | 360 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 815.00 | 1 962 781.00 | | 2 552 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 017.00 | 2 700 004.00 | | 3 386 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 846.00 | 1 962 781.00 | | 1 782 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 869.00 | 7 882 062.00 | 7 985 931.00 | 103 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 869.00 | 7 882 062.00 | 7 985 931.00 | 103 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 757.00 | 8 325.00 | | -1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 757.00 | 8 325.00 | | -1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 134.00 | 4 775.00 | | 14 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134.00 | 4 775.00 | | 14 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 891.00 | 3 550.00 | | -15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 412.00 | 8 400.00 | | 33 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 620.00 | 5 725 537.00 | | 7 986 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 210.00 | 5 690 451.00 | | 7 891 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 410.00 | 35 086.00 | | 95 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 531.00 | 12 281.00 | 1 654.00 | 104 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | 12 281.00 | 1 654.00 | 55 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 471.00 | 1 152 471.00 | | 1 152 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 491.00 | 2 795 491.00 | | 2 795 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 875.00 | 210 829.00 | 770 046.00 | 980 875.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 765.00 | 3 049 765.00 | | 3 049 765.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 892.00 | 1 782 846.00 | 770 046.00 | 2 552 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 571.00 | 13 450.00 | | 31 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668 817.00 | 4 755 825.00 | | 6 668 817.00 |
ST Autres comptes | 196 949.00 | 301 614.00 | | 196 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 839.00 | 192 284.00 | | 295 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 839.00 | 22 682.00 | | 28 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 410.00 | 36 132.00 | | 60 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 180 988.00 | 5 271 723.00 | | 7 180 988.00 |