| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 8 185.00 | 316.00 | 8 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 789.00 | | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 595.00 | | 252 595.00 | 252 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 675.00 | 121 888.00 | 30 787.00 | 152 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 899.00 | 316 952.00 | 176 947.00 | 493 899.00 |
BF Prêts | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 178.00 | 447 024.00 | 1 716 153.00 | 2 163 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 975.00 | 77 363.00 | 174 612.00 | 251 975.00 |
BZ Autres créances | 1 110 427.00 | | 1 110 427.00 | 1 110 427.00 |
CF Disponibilités | 279 520.00 | | 279 520.00 | 279 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 938.00 | 77 363.00 | 1 616 575.00 | 1 693 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 115.00 | 524 387.00 | 3 332 728.00 | 3 857 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 553.00 | 14 421.00 | | 604 553.00 |
DH Report à nouveau | 594 569.00 | 594 569.00 | | 594 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 187.00 | 840 132.00 | | 850 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 940.00 | 43 141.00 | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 249.00 | 1 503 263.00 | | 2 099 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 530.00 | 91 745.00 | | 306 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | 12 745.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 304.00 | 299 774.00 | | 312 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 911.00 | 411 219.00 | | 365 911.00 |
EA Autres dettes | 229 839.00 | 238 018.00 | | 229 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 5 114.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 479.00 | 1 058 616.00 | | 1 233 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 728.00 | 2 561 879.00 | | 3 332 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 829.00 | 985 321.00 | | 1 105 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -262.00 | | -262.00 | -262.00 |
FG Production vendue services | 4 441 526.00 | | 4 441 526.00 | 4 441 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 263.00 | | 4 441 263.00 | 4 441 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 995.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 352.00 | 189 838.00 | | 352 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 605.00 | 22 459.00 | | 8 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | 26 660.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 793.00 | 554.00 | | 14 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | 3 463.00 | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 23 197.00 | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 530.00 | 326 933.00 | | 306 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 429.00 | 4 615 067.00 | | 4 897 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 242.00 | 3 774 935.00 | | 4 047 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 187.00 | 840 132.00 | | 850 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 904.00 | | 62 453.00 | 2 107 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 065.00 | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 2 163 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 646 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 215.00 | | 669.00 | 1 507 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 903.00 | | 61 784.00 | 585 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 072.00 | 52 066.00 | 1 114.00 | 396 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 575.00 | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 462.00 | 51 491.00 | 1 114.00 | 388 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 131.00 | 47 994.00 | 57 763.00 | 87 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 131.00 | 47 994.00 | 57 763.00 | 87 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 131.00 | 47 994.00 | 57 763.00 | 87 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 994.00 | 57 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 304.00 | 312 304.00 | | 312 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 806.00 | 153 806.00 | | 153 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 239.00 | 151 239.00 | | 151 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 839.00 | 120 239.00 | 109 600.00 | 229 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UP Prêts | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
VB T. V. A. | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 542.00 | | | 1 000 542.00 |
VI Groupe et associés | 306 530.00 | 306 530.00 | | 306 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 027.00 | 1 381 308.00 | 8 719.00 | 1 390 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 429.00 | 1 105 829.00 | 109 600.00 | 1 215 429.00 |