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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 081.00 | 5 066.00 | 3 015.00 | 8 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 520.00 | 15 299.00 | 13 221.00 | 28 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 342.00 | 9 300.00 | 42.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 708.00 | 29 665.00 | 18 043.00 | 47 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BT Marchandises | 75 070.00 | 3 500.00 | 71 570.00 | 75 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 087.00 | 3 500.00 | 501 587.00 | 505 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 795.00 | 33 165.00 | 519 630.00 | 552 795.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
DG Autres réserves | 268 479.00 | 262 438.00 | | 268 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 6 040.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 282 407.00 | 275 463.00 | | 282 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | 31 550.00 | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 49 830.00 | | 102 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 677.00 | 27 710.00 | | 51 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 226.00 | 109 090.00 | | 237 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 630.00 | 384 554.00 | | 519 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 668.00 | 109 091.00 | | 227 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 555.00 | | 11 537.00 | 54 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 384.00 | 47 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 384.00 | 45 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | | 11 537.00 | 52 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 598.00 | 5 428.00 | 11 361.00 | 35 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 598.00 | 5 428.00 | 11 361.00 | 35 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
UX Autres créances clients | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900.00 | 2 342.00 | 9 558.00 | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 226.00 | 227 668.00 | 9 558.00 | 237 226.00 |