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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 966.00 | 87 821.00 | 6 145.00 | 93 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 34 040.00 | 639.00 | 34 679.00 |
BF Prêts | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 561.00 | 121 861.00 | 65 700.00 | 187 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 461.00 | | 439 461.00 | 439 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 022.00 | 121 861.00 | 505 161.00 | 627 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 136.00 | | | 310 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 161.00 | | | 505 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 501.00 | | | 243 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 008.00 | | 399 008.00 | 399 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 008.00 | | 399 008.00 | 399 008.00 |
FM Production stockée | | | -11 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 307.00 | | | 499 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 570.00 | | | 493 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 966.00 | | 72 867.00 | 130 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 58 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 272.00 | 187 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 951.00 | 128 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 645.00 | | 13 951.00 | 128 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 58 916.00 | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 486.00 | 4 376.00 | | 117 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 486.00 | 4 376.00 | | 117 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UP Prêts | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 285 431.00 | 285 431.00 | | 285 431.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 764.00 | 76 804.00 | 65 960.00 | 142 764.00 |
VI Groupe et associés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 680.00 | 306 764.00 | 58 916.00 | 365 680.00 |
VW T.V.A. | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 136.00 | 244 176.00 | 65 960.00 | 310 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YT Sous‐traitance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 107.00 | | | 167 107.00 |