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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 1 180.00 | 3 062.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 325.00 | 19 262.00 | 13 062.00 | 32 325.00 |
BT Marchandises | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 436.00 | 39 202.00 | 234 233.00 | 273 436.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 414.00 | 39 202.00 | 346 212.00 | 385 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 740.00 | 58 465.00 | 359 275.00 | 417 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 901.00 | | | -11 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 931.00 | | | -108 931.00 |
DL TOTAL (I) | -109 832.00 | | | -109 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
EA Autres dettes | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 108.00 | | | 469 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 108.00 | | | 469 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 089.00 | | 1 065 089.00 | 1 065 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 089.00 | | 1 065 089.00 | 1 065 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 980.00 | | | 1 065 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 912.00 | | | 1 174 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 931.00 | | | -108 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 455.00 | | 2 869.00 | 29 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | | 2 869.00 | 11 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 1 087.00 | | 18 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 1 087.00 | | 10 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 129.00 | 226 129.00 | | 226 129.00 |
UX Autres créances clients | 226 490.00 | | | 226 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VP Divers | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 108.00 | 469 108.00 | | 469 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
YT Sous‐traitance | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 231.00 | | | 347 231.00 |