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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 909.00 | 196 016.00 | 120 892.00 | 316 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 836.00 | 1 029 868.00 | 326 968.00 | 1 356 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 265.00 | 476 483.00 | 260 781.00 | 737 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 970.00 | 1 702 368.00 | 709 602.00 | 2 411 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 702.00 | 52 194.00 | 1 324 507.00 | 1 376 702.00 |
BZ Autres créances | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 809 408.00 | | 809 408.00 | 809 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 446.00 | 52 194.00 | 2 511 251.00 | 2 563 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 416.00 | 1 754 562.00 | 3 220 854.00 | 4 975 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 756.00 | | | 2 026 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 980.00 | | | 2 502 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098.00 | | | 271 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 241.00 | | | 407 241.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 726.00 | | | 712 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 854.00 | | | 3 220 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 726.00 | | | 712 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 393.00 | | 207 921.00 | 2 287 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 345.00 | 2 411 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 345.00 | 2 411 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 393.00 | | 206 961.00 | 2 287 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 532.00 | 291 180.00 | 80 345.00 | 1 491 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 532.00 | 291 180.00 | 80 345.00 | 1 491 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 823.00 | 2 280.00 | 956.00 | 3 823.00 |
6T Sur comptes clients | 40 303.00 | 30 398.00 | 18 506.00 | 40 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 303.00 | 30 398.00 | 18 506.00 | 40 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 126.00 | 32 678.00 | 19 462.00 | 44 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 398.00 | 18 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280.00 | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 098.00 | 271 098.00 | | 271 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 092.00 | 1 314 092.00 | | 1 314 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VB T. V. A. | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VP Divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 569.00 | 1 450 609.00 | 960.00 | 1 451 569.00 |
VW T.V.A. | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 726.00 | 712 726.00 | | 712 726.00 |