| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 3 073.00 | 4 235.00 | 7 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 482.00 | 26 948.00 | 13 533.00 | 40 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 310.00 | 59 661.00 | 37 648.00 | 97 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 101.00 | 89 683.00 | 69 418.00 | 159 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 102.00 | | 203 102.00 | 203 102.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 552.00 | 89 683.00 | 545 869.00 | 635 552.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 203 707.00 | 142 983.00 | | 203 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | 66 023.00 | | 74 517.00 |
DL TOTAL (I) | 336 524.00 | 267 307.00 | | 336 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 577.00 | 57 646.00 | | 35 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 074.00 | 17 014.00 | | 47 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 47 341.00 | | 67 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | 67 216.00 | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 344.00 | 189 927.00 | | 209 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 869.00 | 457 234.00 | | 545 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 510.00 | 166 832.00 | | 190 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 240.00 | | 25 841.00 | 138 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 159 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 137 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | 4 441.00 | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 372.00 | | 7 400.00 | 135 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 438.00 | 19 524.00 | 1 280.00 | 71 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 619.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 984.00 | 18 905.00 | 1 280.00 | 68 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 577.00 | 16 743.00 | 18 834.00 | 35 577.00 |
VI Groupe et associés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 339.00 | 218 339.00 | | 218 339.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 344.00 | 190 510.00 | 18 834.00 | 209 344.00 |