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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 790.00 | 130 268.00 | 15 522.00 | 145 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555 235.00 | | 1 555 235.00 | 1 555 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 432 488.00 | | 432 488.00 | 432 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526 476.00 | 222 434.00 | 9 304 042.00 | 9 526 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 897.00 | | 1 928 897.00 | 1 928 897.00 |
BZ Autres créances | 614 876.00 | | 614 876.00 | 614 876.00 |
CF Disponibilités | 1 373 306.00 | | 1 373 306.00 | 1 373 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 066.00 | | 4 024 066.00 | 4 024 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 542.00 | 222 434.00 | 13 328 108.00 | 13 550 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 488.00 | | | 432 488.00 |
CU Autres participations | 7 241 815.00 | | 7 241 815.00 | 7 241 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 850.00 | 1 436 850.00 | | 1 436 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 6 000.00 | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 1 990 518.00 | 1 716 998.00 | | 1 990 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 516.00 | 274 916.00 | | 1 202 516.00 |
DK Provisions réglementées | 118 653.00 | 49 091.00 | | 118 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 882.00 | 3 557 804.00 | | 4 829 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 118.00 | 68 936.00 | | 146 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 118.00 | 68 936.00 | | 146 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149 492.00 | 1 066 144.00 | | 4 149 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 762.00 | 142 381.00 | | 817 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 380.00 | 265 019.00 | | 665 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 580.00 | 488 240.00 | | 392 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 885.00 | | | 421 885.00 |
EA Autres dettes | 447 509.00 | 412 912.00 | | 447 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 109.00 | 3 824 696.00 | | 8 352 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 108.00 | 7 451 436.00 | | 13 328 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 838.00 | 1 598 691.00 | | 5 502 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 193.00 | | 3 145 066.00 | 4 767 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 912 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 490.00 | | 7 951.00 | 139 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 187.00 | | 3 137 115.00 | 4 537 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 816.00 | 21 618.00 | | 200 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 995.00 | 16 521.00 | | 73 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 821.00 | 5 097.00 | | 126 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 091.00 | 69 562.00 | | 49 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 936.00 | 77 182.00 | | 68 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 027.00 | 146 744.00 | | 118 027.00 |
UG ‐ Financières | | 77 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 380.00 | 665 380.00 | | 665 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 509.00 | 447 509.00 | | 447 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 432 488.00 | 432 488.00 | | 432 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 897.00 | 1 928 897.00 | | 1 928 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 346 352.00 | 346 352.00 | | 346 352.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 553.00 | 803 553.00 | | 803 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 346 001.00 | 649 403.00 | 1 966 517.00 | 3 346 001.00 |
VI Groupe et associés | 665 028.00 | 665 028.00 | | 665 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 401 254.00 | | | 3 401 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 316.00 | 3 082 316.00 | | 3 082 316.00 |
VW T.V.A. | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 170.00 | 5 502 838.00 | 2 119 251.00 | 8 352 170.00 |