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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 939.00 | 23 927.00 | 5 012.00 | 28 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 632.00 | 35 614.00 | 60 018.00 | 95 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 534.00 | 59 540.00 | 65 994.00 | 125 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 325.00 | 59 540.00 | 155 785.00 | 215 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 677.00 | 72 691.00 | | 75 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 001.00 | 2 985.00 | | -16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 65 176.00 | 81 177.00 | | 65 176.00 |
DP Provisions pour risques | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 076.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 38 613.00 | | 34 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 365.00 | 47 689.00 | | 82 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 785.00 | 137 110.00 | | 155 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 306.00 | | 401 306.00 | 401 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 306.00 | | 401 306.00 | 401 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | 10 208.00 | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 10 208.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | -10 191.00 | | -6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 021.00 | 480 314.00 | | 407 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 022.00 | 477 329.00 | | 423 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 001.00 | 2 985.00 | | -16 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 400.00 | 13 108.00 | 3 967.00 | 50 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 13 108.00 | 3 967.00 | 50 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 103.00 | 7 694.00 | 30 408.00 | 38 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 308.00 | 77 345.00 | 963.00 | 78 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 365.00 | 51 957.00 | 30 408.00 | 82 365.00 |