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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 3 006.00 | 1 394.00 | 1 612.00 | 3 006.00 |
AP Constructions | 30 733.00 | 10 837.00 | 19 897.00 | 30 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 095.00 | 167 086.00 | 157 010.00 | 324 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 003.00 | 109 322.00 | 24 681.00 | 134 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 586.00 | 288 638.00 | 208 948.00 | 497 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 670.00 | 2 135.00 | 23 535.00 | 25 670.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CF Disponibilités | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 758.00 | 2 135.00 | 260 623.00 | 262 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 343.00 | 290 773.00 | 469 570.00 | 760 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 514.00 | 16 080.00 | | 27 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 032.00 | 486.00 | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546.00 | 27 566.00 | | 71 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 728.00 | 58 801.00 | | 175 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 994.00 | 61 386.00 | | 66 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 425.00 | 295 677.00 | | 113 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 28 600.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | 39 193.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 024.00 | 483 656.00 | | 398 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 570.00 | 511 222.00 | | 469 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 585.00 | 452 804.00 | | 261 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 866.00 | | 605 866.00 | 605 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 866.00 | | 605 866.00 | 605 866.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | 373.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 373.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | 229.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 344.00 | 543 275.00 | | 647 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 830.00 | 527 194.00 | | 619 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 514.00 | 16 080.00 | | 27 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 591.00 | 35 455.00 | 9 407.00 | 262 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 591.00 | 35 455.00 | 9 407.00 | 262 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 150.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 150.00 | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 728.00 | 39 288.00 | 97 970.00 | 175 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 599.00 | 148 159.00 | 97 970.00 | 284 599.00 |