| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 125 747.00 | 252 253.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 279.00 | 61.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 444.00 | 58 559.00 | 4 885.00 | 63 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 433.00 | 185 585.00 | 971 849.00 | 1 157 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
BZ Autres créances | 393 831.00 | | 393 831.00 | 393 831.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 741.00 | | 463 741.00 | 463 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 174.00 | 185 585.00 | 1 435 590.00 | 1 621 174.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
DH Report à nouveau | 464 273.00 | 570 904.00 | | 464 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 223.00 | -106 631.00 | | -149 223.00 |
DL TOTAL (I) | 711 861.00 | 861 083.00 | | 711 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 646.00 | 287 937.00 | | 244 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 062.00 | 183 413.00 | | 356 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 256.00 | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 237.00 | 144 618.00 | | 96 237.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 729.00 | 642 224.00 | | 723 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 590.00 | 1 503 307.00 | | 1 435 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 440.00 | 214 164.00 | | 187 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | 5 840.00 | | 5 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | 426.00 | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 426.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | 1 070.00 | | -5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 722.00 | 153 630.00 | | 132 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 945.00 | 260 260.00 | | 281 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 223.00 | -106 631.00 | | -149 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 419.00 | | 993.00 | 1 157 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 1 157 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 484 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 770.00 | | 993.00 | 484 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 649.00 | | | 672 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 634.00 | 18 930.00 | 979.00 | 167 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 634.00 | 18 930.00 | 979.00 | 167 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 143.00 | 6.00 | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 387 029.00 | 387 029.00 | | 387 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 646.00 | 64 419.00 | 131 368.00 | 244 646.00 |
VI Groupe et associés | 356 062.00 | | 356 062.00 | 356 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 107.00 | 459 107.00 | | 459 107.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 729.00 | 187 440.00 | 487 430.00 | 723 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 4 163.00 | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | 17 545.00 | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 16 430.00 | 10 248.00 | | 16 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 596.00 | 26 067.00 | | 29 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | 49.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | 4 163.00 | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 608.00 | 41 847.00 | | 19 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 445.00 | 2 981.00 | | 3 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 749.00 | 53 909.00 | | 62 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |