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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 914.00 | 218 941.00 | 165 973.00 | 384 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 1 407.00 | 4 198.00 | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 34 430.00 | 11 815.00 | 46 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 596.00 | 254 778.00 | 400 818.00 | 655 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 455.00 | | 834 455.00 | 834 455.00 |
BZ Autres créances | 206 752.00 | | 206 752.00 | 206 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 992.00 | | 266 992.00 | 266 992.00 |
CF Disponibilités | 315 084.00 | | 315 084.00 | 315 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 078.00 | | 1 645 078.00 | 1 645 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 674.00 | 254 778.00 | 2 045 896.00 | 2 300 674.00 |
CU Autres participations | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 793.00 | 81 859.00 | | 73 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 40 883.00 | 171 264.00 | | 40 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 335.00 | 464 107.00 | | 687 335.00 |
DK Provisions réglementées | 165 830.00 | 114 799.00 | | 165 830.00 |
DL TOTAL (I) | 982 537.00 | 846 726.00 | | 982 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 384.00 | 409 064.00 | | 330 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 087.00 | 91 387.00 | | 237 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 807.00 | 355 852.00 | | 343 807.00 |
EA Autres dettes | 152 081.00 | 14 679.00 | | 152 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 359.00 | 900 981.00 | | 1 063 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 896.00 | 1 747 708.00 | | 2 045 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 627.00 | 754 988.00 | | 817 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 350.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 850.00 | | 100 463.00 | 583 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 797.00 | 218 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 655 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 51 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 765.00 | | 94 149.00 | 290 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | | 5 960.00 | 46 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 275.00 | | 354.00 | 246 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 651.00 | 56 047.00 | 920.00 | 199 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 139.00 | 46 802.00 | | 172 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 9 245.00 | 920.00 | 27 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 087.00 | 237 087.00 | | 237 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 455.00 | 834 455.00 | | 834 455.00 |
VB T. V. A. | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 567.00 | 83 834.00 | 245 732.00 | 329 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 500.00 | 1 063 002.00 | 93 498.00 | 1 156 500.00 |
VW T.V.A. | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 359.00 | 817 627.00 | 245 732.00 | 1 063 359.00 |