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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 352.00 | 375.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 172.00 | 2 352.00 | 210 819.00 | 213 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 779.00 | 2 352.00 | 303 427.00 | 305 779.00 |
CU Autres participations | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 395.00 | 72 343.00 | | 109 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | 37 052.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 200 166.00 | 172 095.00 | | 200 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 20 708.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 19 590.00 | | 23 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | 38 549.00 | | 69 226.00 |
EA Autres dettes | | 4 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 261.00 | 83 847.00 | | 103 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 427.00 | 255 941.00 | | 303 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 055.00 | | 521 055.00 | 521 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 055.00 | | 521 055.00 | 521 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 7 526.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 055.00 | 451 600.00 | | 521 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 984.00 | 414 548.00 | | 492 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | 37 052.00 | | 28 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 625.00 | | 547.00 | 212 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | | 547.00 | 2 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 172.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 172.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VW T.V.A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |