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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 981.00 | 165 601.00 | 38 380.00 | 203 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 599.00 | 22.00 | 220 577.00 | 220 599.00 |
BZ Autres créances | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
CF Disponibilités | 555 966.00 | | 555 966.00 | 555 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 215.00 | 22.00 | 840 193.00 | 840 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 195.00 | 165 622.00 | 878 573.00 | 1 044 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 173 683.00 | 42 772.00 | | 173 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 849.00 | 130 910.00 | | 351 849.00 |
DL TOTAL (I) | 592 631.00 | 240 783.00 | | 592 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 969.00 | 36 017.00 | | 154 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 135.00 | 65 764.00 | | 37 135.00 |
EA Autres dettes | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 942.00 | 151 780.00 | | 285 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 573.00 | 392 563.00 | | 878 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
FG Production vendue services | 533 125.00 | | 533 125.00 | 533 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 155.00 | | 876 155.00 | 876 155.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | -275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 830.00 | 50 910.00 | | 136 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 055.00 | 681 952.00 | | 877 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 207.00 | 551 041.00 | | 525 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 849.00 | 130 910.00 | | 351 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 351.00 | | | 161 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 203 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 599.00 | 1 522.00 | 9 520.00 | 173 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 351.00 | | | 161 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | 1 522.00 | 9 520.00 | 7 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 749.00 | 284 249.00 | 2 500.00 | 286 749.00 |
VW T.V.A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 942.00 | 285 942.00 | | 285 942.00 |