| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 8 129.00 | 1 976.00 | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 347.00 | 112 805.00 | 13 542.00 | 126 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 241.00 | 176 232.00 | 85 008.00 | 261 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 403.00 | 297 166.00 | 106 237.00 | 403 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BT Marchandises | 415 325.00 | | 415 325.00 | 415 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 583.00 | | 732 583.00 | 732 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 986.00 | 297 166.00 | 838 820.00 | 1 135 986.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
DL TOTAL (I) | 311 564.00 | | | 311 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
EA Autres dettes | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 256.00 | | | 527 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 820.00 | | | 838 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 168.00 | | | 447 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 032.00 | 31 134.00 | | 266 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 2 727.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 630.00 | 28 407.00 | | 260 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 617.00 | 73 907.00 | 82 710.00 | 156 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 968.00 | 191 466.00 | 5 502.00 | 196 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 256.00 | 444 546.00 | 82 710.00 | 527 256.00 |