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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 88 046.00 | 9 754.00 | 97 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 800.00 | 88 046.00 | 39 754.00 | 127 800.00 |
060 Stock marchandises | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
084 Disponibilités | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
110 Total général Actif | 187 949.00 | 88 046.00 | 99 902.00 | 187 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 801.00 | 315 944.00 | | 306 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 709.00 | 4 062.00 | | 3 709.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 513.00 | 320 013.00 | | 310 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 668.00 | 93 370.00 | | 94 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 215.00 | 408.00 | | -6 215.00 |
242 Autres charges externes. | 97 577.00 | 101 528.00 | | 97 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 3 000.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 384.00 | 89 408.00 | | 86 384.00 |
252 Charges sociales | 23 580.00 | 24 519.00 | | 23 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | 6 440.00 | | 5 681.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 490.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 939.00 | 319 163.00 | | 304 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 573.00 | 850.00 | | 5 573.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 164.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 391.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 000.00 | 624.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 316.00 | | | 22 316.00 |