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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 200.00 | 219 751.00 | 198 449.00 | 418 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 152.00 | 362 998.00 | 204 154.00 | 567 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 313.00 | 582 749.00 | 461 564.00 | 1 044 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 738.00 | | 750 738.00 | 750 738.00 |
BZ Autres créances | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CF Disponibilités | 3 460 649.00 | | 3 460 649.00 | 3 460 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 929.00 | | 4 396 929.00 | 4 396 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 242.00 | 582 749.00 | 4 858 493.00 | 5 441 242.00 |
CU Autres participations | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 017.00 | | | 2 286 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 443.00 | | | 871 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 759.00 | | | 3 160 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 635.00 | | | 684 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 446.00 | | | 321 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 939.00 | | | 1 516 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 492.00 | | | 4 858 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 370 968.00 | | 4 370 968.00 | 4 370 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 968.00 | | 4 370 968.00 | 4 370 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 213.00 | | | 4 421 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 771.00 | | | 3 549 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 442.00 | | | 871 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 110.00 | | 230 281.00 | 814 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 091.00 | | 220 261.00 | 765 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 845.00 | | 10 020.00 | 47 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 533.00 | 88 216.00 | | 494 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 533.00 | 88 216.00 | | 494 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 105.00 | 183 770.00 | 51 081.00 | 48 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 105.00 | 183 770.00 | 51 081.00 | 48 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 750 738.00 | 750 738.00 | | 750 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 066.00 | 888 066.00 | | 888 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 030.00 | | | 1 013 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 214.00 | | | 345 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 484.00 | | | 1 366 484.00 |