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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 17 917.00 | 7 079.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381.00 | 12 951.00 | 2 429.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 166.00 | 32 918.00 | 13 249.00 | 46 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 357.00 | 3 769.00 | 170 588.00 | 174 357.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 887.00 | 3 769.00 | 338 118.00 | 341 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 053.00 | 36 686.00 | 351 367.00 | 388 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 909.00 | 52 423.00 | | 53 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 428.00 | 1 486.00 | | 22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 87 338.00 | 64 910.00 | | 87 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 680.00 | 58 901.00 | | 139 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 7 730.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 47 062.00 | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 357.00 | 44 165.00 | | 79 357.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 029.00 | 158 424.00 | | 264 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 367.00 | 223 334.00 | | 351 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 429.00 | 154 744.00 | | 126 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 210.00 | 538 483.00 | 581 693.00 | 43 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 210.00 | 538 483.00 | 581 693.00 | 43 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | 8 543.00 | | 6 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 248.00 | 24 725.00 | | 30 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 625.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 625.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | 983.00 | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 1 626.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 886.00 | 480 144.00 | | 599 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 458.00 | 478 658.00 | | 577 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 428.00 | 1 486.00 | | 22 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 236.00 | 16 340.00 | | 24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 835.00 | | 1 332.00 | 44 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | | 1 317.00 | 39 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | 15.00 | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 322.00 | 4 595.00 | | 28 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 806.00 | 94.00 | | 1 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 4 501.00 | | 26 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 234.00 | 3 769.00 | 11 234.00 | 11 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | 3 769.00 | 11 234.00 | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 234.00 | 3 769.00 | 11 234.00 | 11 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | 11 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 680.00 | 2 079.00 | 131 874.00 | 139 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
VW T.V.A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 029.00 | 126 429.00 | 131 874.00 | 264 029.00 |