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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 666.00 | 139 115.00 | 10 551.00 | 149 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 315.00 | 166 865.00 | 117 450.00 | 284 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 886.00 | 166 865.00 | 148 021.00 | 314 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -9 661.00 | -9 306.00 | | -9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 092.00 | -354.00 | | -12 092.00 |
DL TOTAL (I) | -13 698.00 | -1 607.00 | | -13 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 230.00 | 55 307.00 | | 56 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 9 858.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | 37 107.00 | | 49 351.00 |
EA Autres dettes | 39 333.00 | 39 761.00 | | 39 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 719.00 | 143 928.00 | | 161 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 021.00 | 142 321.00 | | 148 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 719.00 | 143 928.00 | | 161 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 5.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 327.00 | 113 280.00 | | 108 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 419.00 | 113 634.00 | | 120 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 092.00 | -354.00 | | -12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 551.00 | 9 315.00 | | 157 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 301.00 | 9 315.00 | | 146 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |