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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 994.00 | 128 539.00 | 116 456.00 | 244 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 792.00 | 140 120.00 | 445 672.00 | 585 792.00 |
BP En cours de production de services | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BT Marchandises | 343 839.00 | | 343 839.00 | 343 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 103.00 | 49 657.00 | 305 446.00 | 355 103.00 |
BZ Autres créances | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
CF Disponibilités | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 944.00 | 49 657.00 | 480 287.00 | 529 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 736.00 | 189 777.00 | 925 959.00 | 1 115 736.00 |
CU Autres participations | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DL TOTAL (I) | 271 901.00 | | | 271 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 333.00 | | | 241 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 232.00 | | | 230 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 058.00 | | | 654 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 959.00 | | | 925 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 968.00 | | | 467 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 402.00 | | 342 402.00 | 342 402.00 |
FD Production vendue biens | -76 644.00 | | -76 644.00 | -76 644.00 |
FG Production vendue services | 1 864 377.00 | | 1 864 377.00 | 1 864 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 135.00 | | 2 130 135.00 | 2 130 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 130.00 | | | -38 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 108.00 | | | 2 176 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 296.00 | | | 2 092 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 016.00 | 5 000.00 | 299 961.00 | 284 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | 2 975.00 | 329 216.00 | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210.00 | 2 975.00 | 585 792.00 | 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 200.00 | | 26 795.00 | 218 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 235.00 | 5 000.00 | 273 166.00 | 54 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 721.00 | 36 399.00 | | 103 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 140.00 | 36 399.00 | | 92 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 125.00 | 727.00 | 1 194.00 | 50 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 125.00 | 727.00 | 1 194.00 | 50 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 125.00 | 727.00 | 1 194.00 | 50 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 232.00 | 230 232.00 | | 230 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
UX Autres créances clients | 305 446.00 | 305 446.00 | | 305 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 725.00 | 25 635.00 | 186 090.00 | 211 725.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 204.00 | 456 482.00 | 320 722.00 | 777 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 058.00 | 467 968.00 | 186 090.00 | 654 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
ST Autres comptes | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
YT Sous‐traitance | 287 455.00 | | | 287 455.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 959.00 | | | 641 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |