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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 743.00 | 7 837.00 | 5 906.00 | 13 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 037.00 | 116 024.00 | 185 013.00 | 301 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 497.00 | 139 110.00 | 198 387.00 | 337 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 626.00 | | 445 626.00 | 445 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 123.00 | 139 110.00 | 644 013.00 | 783 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 191 867.00 | | | 191 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 492.00 | | | 173 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 146.00 | | | 452 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 013.00 | | | 644 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 996.00 | | 51 697.00 | 334 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 196.00 | 337 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 196.00 | 326 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 863.00 | | 51 697.00 | 323 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 845.00 | 27 155.00 | 19 890.00 | 131 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 179.00 | 27 155.00 | 19 890.00 | 128 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 492.00 | 58 015.00 | 115 477.00 | 173 492.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 932.00 | 179 465.00 | 7 467.00 | 186 932.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 146.00 | 336 669.00 | 115 477.00 | 452 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YT Sous‐traitance | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 620.00 | | | 283 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 998.00 | | | 185 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |