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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 598.00 | 598.00 | 165 000.00 | 165 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 778.00 | 5 728.00 | 165 050.00 | 170 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 571.00 | 5 728.00 | 222 843.00 | 228 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 426.00 | | 282 426.00 | 282 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 426.00 | | 282 426.00 | 282 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 219.00 | | | 294 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 858.00 | | | 308 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 728.00 | | 50.00 | 170 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 584.00 | 8 943.00 | 28 640.00 | 37 584.00 |
VI Groupe et associés | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 475.00 | 16 425.00 | 50.00 | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 512.00 | 110 871.00 | 28 640.00 | 139 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
ST Autres comptes | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
YT Sous‐traitance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |