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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 721.00 | 95.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 17 812.00 | 2 355.00 | 20 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 083.00 | 20 533.00 | 3 551.00 | 24 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CF Disponibilités | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 418.00 | | 248 418.00 | 248 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 502.00 | 20 533.00 | 251 969.00 | 272 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -63 428.00 | | | -63 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DL TOTAL (I) | -11 968.00 | | | -11 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
EA Autres dettes | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 937.00 | | | 263 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 937.00 | | | 263 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 297.00 | | 242 297.00 | 242 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 297.00 | | 242 297.00 | 242 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 312.00 | | | 406 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 102.00 | | | 363 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 931.00 | | 1 153.00 | 22 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | | 1 153.00 | 21 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755.00 | 1 778.00 | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 755.00 | 1 778.00 | | 18 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 483.00 | 84 383.00 | 1 100.00 | 85 483.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 937.00 | 263 937.00 | | 263 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YT Sous‐traitance | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 812.00 | | | 274 812.00 |