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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 155.00 | 155 340.00 | 1 815.00 | 157 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 757.00 | 600 825.00 | 11 932.00 | 612 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 497.00 | 890 650.00 | 127 847.00 | 1 018 497.00 |
BT Marchandises | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BZ Autres créances | 1 083 738.00 | | 1 083 738.00 | 1 083 738.00 |
CF Disponibilités | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 530.00 | | 1 477 530.00 | 1 477 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 027.00 | 890 650.00 | 1 605 377.00 | 2 496 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 652.00 | 149 178.00 | | 90 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 614.00 | 241 474.00 | | 257 614.00 |
DL TOTAL (I) | 359 266.00 | 401 652.00 | | 359 266.00 |
DP Provisions pour risques | 32 723.00 | 12 901.00 | | 32 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 929.00 | 114 107.00 | | 133 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 833.00 | 1 240 376.00 | | 1 056 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 94 891.00 | | 55 085.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 13 549.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 182.00 | 1 364 166.00 | | 1 112 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 377.00 | 1 879 925.00 | | 1 605 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 497.00 | | | 1 018 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 712.00 | | | 900 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 065.00 | 18 584.00 | | 872 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 380.00 | 18 584.00 | | 868 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 833.00 | 1 056 833.00 | | 1 056 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VB T. V. A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VC Groupe et associés | 990 781.00 | 990 781.00 | | 990 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 342.00 | 1 151 342.00 | | 1 151 342.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 182.00 | 1 112 182.00 | | 1 112 182.00 |