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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 10 667.00 | 2 035.00 | 8 632.00 | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 126.00 | 319 735.00 | 174 390.00 | 494 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 371.00 | 59 298.00 | 133 072.00 | 192 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 858.00 | 381 869.00 | 318 989.00 | 700 858.00 |
BT Marchandises | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 864.00 | 12 208.00 | 136 656.00 | 148 864.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CF Disponibilités | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 182.00 | 12 208.00 | 484 974.00 | 497 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 041.00 | 394 077.00 | 803 963.00 | 1 198 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 518.00 | | | 423 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
DL TOTAL (I) | 537 751.00 | | | 537 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 193.00 | | | 232 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 963.00 | | | 803 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 793.00 | | | 223 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 863.00 | | 1 018 863.00 | 1 018 863.00 |
FG Production vendue services | 480 375.00 | | 480 375.00 | 480 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 238.00 | | 1 499 238.00 | 1 499 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 25 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | | | -12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 060.00 | | | 1 579 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 827.00 | | | 1 497 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 859.00 | | | 700 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 165.00 | | | 697 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 869.00 | 131 985.00 | 107 784.00 | 381 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 070.00 | 131 985.00 | 107 784.00 | 381 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VC Groupe et associés | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 366.00 | 242 366.00 | | 242 366.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 194.00 | 223 794.00 | 8 400.00 | 232 194.00 |