| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 029.00 | 122 386.00 | 69 643.00 | 192 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 918.00 | 122 386.00 | 155 532.00 | 277 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
110 Total général Actif | 302 039.00 | 122 386.00 | 179 654.00 | 302 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
AH Fonds commercial | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
AP Constructions | 92 791.00 | 36 400.00 | 56 391.00 | 92 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 31 743.00 | 8 793.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 040.00 | 38 592.00 | 18 448.00 | 57 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 256.00 | 106 735.00 | 169 521.00 | 276 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 150.00 | 106 735.00 | 192 415.00 | 299 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 753.00 | 210 207.00 | | 226 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 745.00 | 60 420.00 | | 60 745.00 |
230 Autres produits | 5 956.00 | 6 213.00 | | 5 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 454.00 | 276 841.00 | | 293 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -21.00 | -114.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 403.00 | 84 583.00 | | 88 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 673.00 | -362.00 | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 78 004.00 | 79 863.00 | | 78 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | 3 246.00 | | 4 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 251.00 | 83 068.00 | | 71 251.00 |
252 Charges sociales | 14 289.00 | 17 876.00 | | 14 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 650.00 | 15 936.00 | | 15 650.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 213.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 232.00 | 284 309.00 | | 274 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 222.00 | -7 468.00 | | 19 222.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 752.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | 3 506.00 | | 2 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 939.00 | -400.00 | | -2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 839.00 | 176.00 | | 19 839.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 982.00 | -132 073.00 | | -131 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 92.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | -91 806.00 | -91 982.00 | | -91 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 356.00 | 41 115.00 | | 24 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 493.00 | 156 918.00 | | 126 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 38 600.00 | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 35 553.00 | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 221.00 | 298 518.00 | | 284 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 415.00 | 206 537.00 | | 192 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 221.00 | 281 769.00 | | 284 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 623.00 | 2 579.00 | | 7 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
FA Ventes de marchandises | 210 207.00 | | 210 207.00 | 210 207.00 |
FG Production vendue services | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 30 121.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 30 121.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 514.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 514.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | 29 607.00 | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 343.00 | 286 868.00 | | 288 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 168.00 | 286 777.00 | | 288 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 92.00 | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 479.00 | | 2 777.00 | 273 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 590.00 | | 2 777.00 | 187 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 799.00 | 15 936.00 | | 90 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 799.00 | 15 936.00 | | 90 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VI Groupe et associés | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VP Divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 221.00 | 284 221.00 | | 284 221.00 |