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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AP Constructions | 3 358 871.00 | 955 530.00 | 2 403 341.00 | 3 358 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 328.00 | 130 785.00 | 252 543.00 | 383 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 300.00 | 71 440.00 | 17 860.00 | 89 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 815.00 | 1 162 865.00 | 3 199 950.00 | 4 362 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CF Disponibilités | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 213.00 | 1 162 865.00 | 3 397 348.00 | 4 560 213.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 763.00 | 1 611 940.00 | | 1 748 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 158.00 | 236 822.00 | | 240 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 421.00 | 2 096 263.00 | | 2 236 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 880.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 498.00 | 1 118 870.00 | | 738 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 36 848.00 | | 45 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 125 796.00 | | 14 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 206.00 | | | 324 206.00 |
EA Autres dettes | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 927.00 | 1 282 394.00 | | 1 160 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 348.00 | 3 378 656.00 | | 3 397 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 498.00 | | | 738 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 099.00 | | 654 099.00 | 654 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 099.00 | | 654 099.00 | 654 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 581.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 659.00 | 85 215.00 | | 80 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 099.00 | 648 922.00 | | 654 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 941.00 | 412 100.00 | | 413 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 158.00 | 236 822.00 | | 240 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 684.00 | | 304 131.00 | 4 058 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 274.00 | | 304 131.00 | 3 964 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 734.00 | 137 581.00 | | 948 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 734.00 | 137 581.00 | | 948 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 498.00 | 547 724.00 | 190 774.00 | 738 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 206.00 | 324 206.00 | | 324 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VB T. V. A. | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 927.00 | 970 152.00 | 190 774.00 | 1 160 927.00 |