| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 496.00 | | 368 496.00 | 368 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 736.00 | | 945 736.00 | 945 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 688.00 | | 1 028 688.00 | 1 028 688.00 |
CU Autres participations | 577 240.00 | | 577 240.00 | 577 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 690.00 | | | 601 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 706 130.00 | | | 706 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 688.00 | | | 1 028 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 750.00 | | 384 496.00 | 701 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 510.00 | 945 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 510.00 | 945 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 750.00 | | 384 496.00 | 701 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 496.00 | | 368 496.00 | 368 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 267 284.00 | 267 284.00 | | 267 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 052.00 | 10 557.00 | 368 496.00 | 379 052.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |