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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 946.00 | 27 397.00 | 125 549.00 | 152 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | 3 665.00 | 4 170.00 | 7 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 566.00 | 3 665.00 | 10 901.00 | 14 566.00 |
110 Total général Actif | 167 512.00 | 31 062.00 | 136 450.00 | 167 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 111.00 | 8 649.00 | | 5 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 611.00 | 8 649.00 | | 7 611.00 |
242 Autres charges externes. | 16 628.00 | 17 369.00 | | 16 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 701.00 | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 198.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 314.00 | 18 269.00 | | 18 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 704.00 | -9 620.00 | | -10 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
294 Charges financières | | 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 789.00 | -9 780.00 | | -5 789.00 |