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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 717.00 | 39 740.00 | 976.00 | 40 717.00 |
AH Fonds commercial | 210 104.00 | | 210 104.00 | 210 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 066.00 | 485 168.00 | 673 898.00 | 1 159 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 381.00 | 602 422.00 | 1 138 959.00 | 1 741 381.00 |
BF Prêts | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 831.00 | 1 127 331.00 | 2 148 500.00 | 3 275 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 582.00 | | 758 582.00 | 758 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 232.00 | 35 498.00 | 1 786 733.00 | 1 822 232.00 |
BZ Autres créances | 1 617 178.00 | | 1 617 178.00 | 1 617 178.00 |
CF Disponibilités | 2 659 982.00 | | 2 659 982.00 | 2 659 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 891.00 | 35 498.00 | 6 849 393.00 | 6 884 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 723.00 | 1 162 829.00 | 8 997 893.00 | 10 160 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 952 403.00 | | | 2 952 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 463.00 | | | 637 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 780.00 | | | 3 881 780.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 703.00 | | | 2 536 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 342.00 | | | 1 308 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 077.00 | | | 831 077.00 |
EA Autres dettes | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 112.00 | | | 4 776 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 893.00 | | | 8 997 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 776.00 | | | 2 710 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 605.00 | | 129 371.00 | 3 190 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 446.00 | 124 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 144.00 | 3 275 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 697.00 | 2 900 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 822.00 | | | 250 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 713.00 | | 94 434.00 | 2 842 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 070.00 | | 34 937.00 | 97 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 794.00 | 329 505.00 | 26 967.00 | 824 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 941.00 | 2 800.00 | | 36 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 853.00 | 326 705.00 | 26 967.00 | 787 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 249.00 | 2 938.00 | 1 688.00 | 34 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 249.00 | 2 938.00 | 1 688.00 | 34 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 249.00 | 2 938.00 | 1 688.00 | 34 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 343.00 | 1 308 343.00 | | 1 308 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 078.00 | 831 078.00 | | 831 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
UP Prêts | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 232.00 | 1 822 232.00 | | 1 822 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 704.00 | 471 367.00 | 2 027 337.00 | 2 536 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 172.00 | | | 246 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 179.00 | 1 617 179.00 | | 1 617 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 888.00 | 3 466 326.00 | 124 561.00 | 3 590 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 113.00 | 2 710 776.00 | 2 027 337.00 | 4 776 113.00 |