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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 808.00 | 3 650.00 | 66 158.00 | 69 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 636.00 | 3 650.00 | 221 986.00 | 225 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
084 Disponibilités | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
110 Total général Actif | 330 963.00 | 3 650.00 | 327 313.00 | 330 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 874.00 | 381 095.00 | | 125 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 852.00 | | |
230 Autres produits | 1 691.00 | 4 730.00 | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 014.00 | 386 677.00 | | 129 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 121.00 | 110 812.00 | | 42 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 304.00 | 2 022.00 | | -4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 52 057.00 | 88 714.00 | | 52 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 15 742.00 | | 4 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 625.00 | 145 987.00 | | 21 625.00 |
252 Charges sociales | 5 791.00 | 36 726.00 | | 5 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | 5 251.00 | | 3 954.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 1 887.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 346.00 | 407 141.00 | | 126 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 668.00 | -20 465.00 | | 2 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 20.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 947.00 | 2 894.00 | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 787.00 | -23 379.00 | | 249 787.00 |