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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 635.00 | 59 161.00 | 41 474.00 | 100 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 210.00 | 59 161.00 | 55 049.00 | 114 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | 5 053.00 | 20 522.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CF Disponibilités | 873 246.00 | | 873 246.00 | 873 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 917.00 | 5 053.00 | 1 018 864.00 | 1 023 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 127.00 | 64 214.00 | 1 073 913.00 | 1 138 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 444.00 | 177 897.00 | | 260 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 100.00 | 182 547.00 | | 218 100.00 |
DL TOTAL (I) | 533 545.00 | 415 444.00 | | 533 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 773.00 | 376 485.00 | | 361 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | 117 326.00 | | 73 860.00 |
EA Autres dettes | 28 443.00 | 1 652.00 | | 28 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 076.00 | 193 185.00 | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 284.00 | 734 779.00 | | 540 284.00 |
ED (V) | 84.00 | 168.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 913.00 | 1 150 391.00 | | 1 073 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 284.00 | 734 779.00 | | 540 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
FG Production vendue services | 1 665 487.00 | | 1 665 487.00 | 1 665 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 058.00 | | 1 807 058.00 | 1 807 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 640.00 | 64 131.00 | | 72 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 023.00 | 1 641 723.00 | | 1 817 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 922.00 | 1 459 176.00 | | 1 598 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 100.00 | 182 547.00 | | 218 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 253.00 | 18 908.00 | | 40 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 18 908.00 | | 40 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 773.00 | 361 773.00 | | 361 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
VW T.V.A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 284.00 | 540 284.00 | | 540 284.00 |