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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 129.00 | 47 906.00 | 59 223.00 | 107 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 421.00 | 59 306.00 | 550 115.00 | 609 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 2 877 336.00 | | 2 877 336.00 | 2 877 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 885.00 | | 2 908 885.00 | 2 908 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 306.00 | 59 306.00 | 3 459 000.00 | 3 518 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 409.00 | 202 744.00 | | 218 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 903.00 | 95 665.00 | | 63 903.00 |
DL TOTAL (I) | 293 313.00 | 309 409.00 | | 293 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 902.00 | 115 814.00 | | 74 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | 41 890.00 | | 39 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 400.00 | 167 529.00 | | 169 400.00 |
EA Autres dettes | 2 872 482.00 | 2 584 057.00 | | 2 872 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 687.00 | 2 909 289.00 | | 3 165 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 000.00 | 3 218 699.00 | | 3 459 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 208.00 | 2 833 546.00 | | 3 132 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 351.00 | | 5 735.00 | 611 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 666.00 | 9 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 609 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 580.00 | | | 492 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | | 5 735.00 | 101 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 391.00 | 2 915.00 | | 56 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | 2 915.00 | | 44 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |