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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 061.00 | 85.00 | 1 147.00 |
AP Constructions | 21 538.00 | 6 420.00 | 15 118.00 | 21 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 2 488.00 | 2 798.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 917.00 | 32 899.00 | 12 018.00 | 44 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 770.00 | 42 870.00 | 31 900.00 | 74 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 668.00 | | 154 668.00 | 154 668.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CF Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 834.00 | | 305 834.00 | 305 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 604.00 | 42 870.00 | 337 734.00 | 380 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
DH Report à nouveau | -37 386.00 | | | -37 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | -37 386.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 31 356.00 | 29 720.00 | | 31 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 322.00 | 76 738.00 | | 44 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 063.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 53 066.00 | | 90 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 176.00 | 85 641.00 | | 155 176.00 |
EA Autres dettes | 16 046.00 | 6 919.00 | | 16 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 377.00 | 276 563.00 | | 306 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 734.00 | 306 283.00 | | 337 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 119.00 | | 700 119.00 | 700 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 119.00 | | 700 119.00 | 700 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 2 651.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 2 651.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -2 651.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 250.00 | 569 185.00 | | 705 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 613.00 | 606 572.00 | | 703 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | -37 386.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 795.00 | | 25 975.00 | 48 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | | 25 975.00 | 45 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 638.00 | 11 231.00 | | 31 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 268.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 10 963.00 | | 30 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 194.00 | 13 962.00 | 30 232.00 | 44 194.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VP Divers | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 610.00 | 210 810.00 | 1 800.00 | 212 610.00 |
VW T.V.A. | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 377.00 | 276 145.00 | 30 232.00 | 306 377.00 |