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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 490.00 | 8 756.00 | 9 734.00 | 18 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 594.00 | 35 183.00 | 34 411.00 | 69 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 616.00 | 46 338.00 | 47 278.00 | 93 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 352.00 | | 864 352.00 | 864 352.00 |
BZ Autres créances | 151 540.00 | 32 920.00 | 118 620.00 | 151 540.00 |
CF Disponibilités | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 013.00 | 32 920.00 | 1 131 093.00 | 1 164 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 630.00 | 79 258.00 | 1 178 372.00 | 1 257 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 390.00 | 349 276.00 | | 324 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 936.00 | 65 114.00 | | 98 936.00 |
DL TOTAL (I) | 478 326.00 | 469 390.00 | | 478 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 114.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 039.00 | 519 543.00 | | 316 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 967.00 | 286 035.00 | | 324 967.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | 1 651.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 046.00 | 807 524.00 | | 700 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 372.00 | 1 276 915.00 | | 1 178 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 046.00 | 807 524.00 | | 700 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 830.00 | | 17 795.00 | 87 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 009.00 | 93 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 88 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 431.00 | | 14 661.00 | 85 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | 15 070.00 | 243.00 | 31 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 15 070.00 | 243.00 | 29 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 039.00 | 316 039.00 | | 316 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 864 352.00 | 864 352.00 | | 864 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 655.00 | 1 101 522.00 | 3 133.00 | 1 104 655.00 |
VW T.V.A. | 212 343.00 | 212 343.00 | | 212 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 046.00 | 700 046.00 | | 700 046.00 |