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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 978.00 | 3 304.00 | 1 673.00 | 4 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 161.00 | 39 655.00 | 61 506.00 | 101 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 139.00 | 42 959.00 | 101 179.00 | 144 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
072 Créances – Autres | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
110 Total général Actif | 278 019.00 | 42 959.00 | 235 059.00 | 278 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 514.00 | | | 37 514.00 |