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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 957 530.00 | | 3 957 530.00 | 3 957 530.00 |
AP Constructions | 26 643 916.00 | 26 267 339.00 | 376 577.00 | 26 643 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 5 447.00 | 4 053.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 610 946.00 | 26 272 785.00 | 4 338 161.00 | 30 610 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 2 900 920.00 | | 2 900 920.00 | 2 900 920.00 |
CF Disponibilités | 605 325.00 | | 605 325.00 | 605 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 040.00 | | 3 527 040.00 | 3 527 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 986.00 | 26 272 785.00 | 7 865 201.00 | 34 137 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320 305.00 | 7 320 305.00 | | 7 320 305.00 |
DH Report à nouveau | -12 293 302.00 | -11 344 640.00 | | -12 293 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 481.00 | -948 662.00 | | -459 481.00 |
DL TOTAL (I) | -5 432 478.00 | -4 972 997.00 | | -5 432 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 664 041.00 | 12 795 404.00 | | 12 664 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 40 067.00 | | 33 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 705.00 | 4 251.00 | | 94 705.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 2 267.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 752.00 | 24 534.00 | | 505 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 297 678.00 | 12 866 523.00 | | 13 297 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 201.00 | 7 893 526.00 | | 7 865 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 970.00 | 123 657.00 | | 683 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 560.00 | | 1 517 560.00 | 1 517 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 560.00 | | 1 517 560.00 | 1 517 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 449.00 | 1 501 319.00 | | 1 519 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 930.00 | 2 449 981.00 | | 1 978 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 481.00 | -948 662.00 | | -459 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 610 946.00 | | | 30 610 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 610 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 610 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 610 946.00 | | | 30 610 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 172.00 | 1 331 614.00 | 26 272 785.00 | 24 941 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941 172.00 | 1 331 614.00 | 26 272 785.00 | 24 941 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 656 472.00 | 42 764.00 | 12 613 708.00 | 12 656 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 752.00 | 505 752.00 | | 505 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 920.00 | 2 900 920.00 | | 2 900 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 715.00 | 2 921 715.00 | | 2 921 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 297 678.00 | 683 970.00 | 12 613 708.00 | 13 297 678.00 |