| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 225.00 | | 1 571 225.00 | 1 571 225.00 |
AP Constructions | 9 400 264.00 | 8 997 769.00 | 402 495.00 | 9 400 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 971 489.00 | 8 997 769.00 | 1 973 720.00 | 10 971 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 2 289 755.00 | | 2 289 755.00 | 2 289 755.00 |
CF Disponibilités | 257 611.00 | | 257 611.00 | 257 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 917.00 | | 2 560 917.00 | 2 560 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 532 407.00 | 8 997 769.00 | 4 534 637.00 | 13 532 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
DH Report à nouveau | 522 092.00 | 522 092.00 | | 522 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 165.00 | 949 389.00 | | 717 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 306.00 | 1 619 531.00 | | 1 387 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 244.00 | 1 874 804.00 | | 2 805 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 8 746.00 | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | 54 815.00 | | 39 849.00 |
EA Autres dettes | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 636.00 | 268 680.00 | | 256 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 331.00 | 2 207 046.00 | | 3 147 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 637.00 | 3 826 577.00 | | 4 534 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 028.00 | 342 848.00 | | 1 302 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 544.00 | | 946 544.00 | 946 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 544.00 | | 946 544.00 | 946 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 317.00 | 276.00 | | 91 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 317.00 | 276.00 | | 91 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 317.00 | 276.00 | | 91 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 374.00 | 1 337 005.00 | | 1 039 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 209.00 | 387 616.00 | | 322 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 165.00 | 949 389.00 | | 717 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 994 360.00 | | 346 652.00 | 10 994 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 522.00 | 10 971 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 522.00 | 10 971 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 994 360.00 | | 346 652.00 | 10 994 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966 230.00 | 31 539.00 | 8 997 769.00 | 8 966 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966 230.00 | 31 539.00 | 8 997 769.00 | 8 966 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 394.00 | 7 091.00 | 1 845 303.00 | 1 852 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 974.00 | 984 974.00 | | 984 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 636.00 | 256 636.00 | | 256 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289 755.00 | 2 289 755.00 | | 2 289 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 306.00 | 2 303 306.00 | | 2 303 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 331.00 | 1 302 028.00 | 1 845 303.00 | 3 147 331.00 |