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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 767 813.00 | | 1 767 813.00 | 1 767 813.00 |
AP Constructions | 10 646 526.00 | 10 267 522.00 | 379 004.00 | 10 646 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449 972.00 | 10 267 522.00 | 2 182 450.00 | 12 449 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 899.00 | | 287 899.00 | 287 899.00 |
BZ Autres créances | 2 066 153.00 | | 2 066 153.00 | 2 066 153.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 758.00 | | 2 360 758.00 | 2 360 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 730.00 | 10 267 522.00 | 4 543 208.00 | 14 810 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 597 476.00 | 4 597 476.00 | | 4 597 476.00 |
DH Report à nouveau | -4 096 785.00 | -4 621 434.00 | | -4 096 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 564.00 | 524 649.00 | | 566 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 255.00 | 500 691.00 | | 1 067 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 125.00 | 3 136 195.00 | | 3 103 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 12 426.00 | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 47 781.00 | | 49 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 5 137.00 | | 8 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 916.00 | 248 760.00 | | 239 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 953.00 | 3 450 300.00 | | 3 475 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 208.00 | 3 950 991.00 | | 4 543 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 823.00 | 331 967.00 | | 387 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 551.00 | | 952 551.00 | 952 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 551.00 | | 952 551.00 | 952 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 921.00 | 928 525.00 | | 953 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 358.00 | 403 876.00 | | 387 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 564.00 | 524 649.00 | | 566 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186 462.00 | 81 059.00 | 10 267 522.00 | 10 186 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186 462.00 | 81 059.00 | 10 267 522.00 | 10 186 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 098 481.00 | 10 351.00 | 3 088 130.00 | 3 098 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
UX Autres créances clients | 287 899.00 | 287 899.00 | | 287 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066 153.00 | 2 066 153.00 | | 2 066 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 211.00 | 2 360 211.00 | | 2 360 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 953.00 | 387 823.00 | 3 088 130.00 | 3 475 953.00 |